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2192亿债务如何清偿?华夏幸福公布方案
发布日期:2021-10-07 21:04   来源:未知   阅读:

    历经半年多时间,深陷债务“泥淖”的产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)终于公布债务重组计划。9月30日,华夏幸福发布《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,阐述了2192亿元金融债务的清偿方案,孔雀城住宅业务计划保留。

    公告陈述,停牌期间,华夏幸福在地方政府的指导和支持下,向债权人通报了债务重组计划,积极就债务重组计划的相关内容与债权人进行了密切的沟通。公司以“不逃废债” 为基本前提,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,计划分为7个部分来清偿2192亿元金融债务。

    首先,卖出资产回笼资金约750亿元。公告表示,对于变现能力强的资产,公司将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售,可出售资产预计能够回笼资金约750亿元。回笼资金中拟安排约570亿元用于现金偿付金融债务;剩余部分用于落实住宅开发和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保障经营债务及承接金融债务的清偿。

    第二,出售资产带走金融债务约500亿元。出售项目公司的自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出公司,展期、降息,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。

    第三,优先类金融债务展期或清偿约352亿元。其中,应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,维持原财产担保措施不变;与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

    第四,现金兑付约570亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。

    第五,以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务。

    第六,剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。

    与此同时,对于公司在境内外发行债券的清偿,应根据监管部门的监管制度、债券发行及募集资金文件的相关要求,按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。

    华夏幸福表示,公司经过资产及业务重组后,将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。其中,孔雀城住宅业务板块,多措并举缓解资金压力,有序运营,落实交房责任,通过成立专门的住宅开发和交付运作平台,由“政债企”三方共同监督,努力恢复孔雀城品牌形象,提振去化速度和销售价格,逐步恢复孔雀城板块融资功能,探讨以滚动拿地开发等多元化手段,更好地完成房地产开发与交付任务。产业新城业务布局过于集中的问题将明显改善,抵御区域政策和市场风险的能力显著提高。

    得益于房地产的红利,河北起家的华夏幸福曾经是一匹挡不住的“黑马”,2016年实现了1200亿元的销售额,迈进全国房企TOP10行列。然而,2017年,随着环京多城市执行楼市限购政策,华夏幸福旗下孔雀城项目销售不佳,高速发展之路随之按下暂停键。

    2192亿元金融债务清偿方案的公布,在一定程度上表明华夏幸福或许已经走出至暗时刻。不过,公告也表示,因债务重组计划尚未经公司董事会审议,具体内容后续尚需与金融机构债权人委员会进一步沟通,债务重组计划涉及的资产处置事项尚未确定收购方等原因,及相关事项尚存在不确定性。

    公司股票计划于10月8日(星期五)开市起复牌。

    图片来源:公告截屏

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